EnglishAAA

Cash–Pool szolgáltatás

A cash-pool szolgáltatás lényege és előnyei


A CIB Bank vállalati ügyfelei részére kialakított egy több elemből álló komplex Cash Pool szolgáltatáscsomagot, melynek segítségével a szolgáltatást igénybe vevő vállalatcsoport optimalizálhatja finanszírozását és likviditási pozícióját. Sokéves tapasztalatunk során a szolgáltatás számos változatát dolgoztuk ki, amelyek az egyedi szempontokat messzemenően figyelembe véve alakíthatók.
A pool rendszer legfontosabb előnyei:

  • a belső finanszírozáson keresztül optimalizálja a vállalatcsoport finanszírozását,
  • automatikus elszámolási rendszert teremt a csoportot finanszírozó és a finanszírozást igénybe vevő tagvállalatok között,
  • javítja a vállalatcsoport likviditását, rugalmas átjárást biztosít a különböző devizák között,
  • aktuális információt ad a résztvevő vállalatok pénzügyi pozíciójáról, havi cash pool kamat elszámolásokról a Business Terminál elektronikus banki rendszerén keresztül,
  • segíti a vállalatcsoport napi likviditáskezelését.
    

A cash-pool szolgáltatás különböző változatai

  • Balance order / Zero balancing
  • Számla-összevezetéses Cash Pool
    • Cash Pool
    • Cash Pool csoportfedezeti szolgáltatással
  • Notional Pool / Interest Pool
  • Multi-devizás Cash Pool
  • Nemzetközi Cash Pool


További információért keresse kijelölt kapcsolattartóját vagy Cash Management Szakértőinket az lc_cash_management_sales@cib.hu e-mail címen.


A tájékoztatás nem teljeskörű, részletes tájékoztatásért forduljon a Bank munkatársaihoz.