EnglishAAA

Egyedi árfolyamos konverziós ügyletek készpénzfedezet mellett

A CIB Treasury a bank vállalati ügyfelei számára lehetőséget nyújt arra, hogy deviza konverzióikat a standard kereskedelmi árfolyamon kívül egyedi árfolyamon, közvetlenül a Treasury-vel bonyolítsák, amennyiben az ügyletkötést megelőzően az átváltani kívánt összeg az ügyfél számláján rendelkezésre áll.

A szolgáltatás igénybevételének feltételei:

  • az ügyletkötést megelőzően az átváltani kívánt összeget a bank zárolja,
  • az ügyfél által eladni kívánt összeg eléri a bank által meghirdetett minimumösszeget (Hirdetmény),
  • a Treasury keretszerződés (Keretszerződés egyedi árfolyamos konverziókra készpénzfedezet mellett) megkötése,
  • az ügyfél mindkét vonatkozó devizában számlával rendelkezik a banknál.

Zárolt számlafedezet mellett T, T+1 és T+2 valutanapos konverziók kötésére van lehetőség.

A zárolt fedezet melletti üzletkötés előnyei:

  • Nincs szükség forex limitre, a számlán rendelkezésre álló, átváltani kívánt összeget zároljuk az üzlet megkötésekor.
  • A napi kedvező árfolyammozgásokat kihasználva aktívan menedzselhetőek a deviza adásvételek.
  • Csökkenthető a devizaváltás bizonytalansága, mert a kereskedelmi árfolyamon való konverzióhoz képest előre tudható az átváltási árfolyam.
  • T+1 valutanapos árfolyam is kérhető.
  • 30 millió forint felett limitáras megbízások is adhatók.
Hirdetmény

A CIB Bank az Egyedi árfolyamos konverziós ügyletek készpénzfedezet mellett elnevezésű ügyletekre vonatkozó mindenkori üzleti feltételeit a Hirdetmény Egyedi árfolyamos konverziókra készpénzfedezet mellett elnevezésű ügyletekre megnevezésű dokumentumban foglalja össze, így különösen a devizanemeket, az ügyfél által eladott minimum összeget, a megbízás érvényességét, az üzleti órákat.


További részletekért, kérjük, hívja banki kapcsolattartóját, vagy a CIB Treasury munkatársait a 489-8300-ás telefonszámon.